Lietuvos bankas

Elektroninių pinigų įstaigos Lietuvos bankui priežiūros tikslais teikia:

per 20 d. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus:

  • priežiūrai skirtas finansines ir veiklos ataskaitas (balansinę, nebalansinę, pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčio, veiklos rodiklių ir gautų lėšų apsaugos, pradinio ir nuosavo kapitalo*);
  • ketvirtines pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtas ataskaitas**;

metams pasibaigus:

  • suteiktų paskolų, saugomų lėšų, darbuotojų skaičiaus, gautų skundų ataskaitas**;
  • auditorių patikrintą, jei auditas privalomas, ir visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį, audito ataskaitą (elektroninių. pinigų įstaigos, kurios yra finansų įstaigos, – ne vėliau kaip per 3 d. po visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris turi įvykti per 3 mėn. finansiniams metams pasibaigus; elektroninių pinigų įstaigos, kurios nėra finansų įstaigos, – ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 5 d.);
  • operacinės ir saugumo rizikos ataskaitą – bent kartą per metus, ne vėliau kaip per 2 savaites atlikus vertinimą;
  • metines pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtas ataskaitas** – iki kitų metų kovo 1 d.;

pagal poreikį:

  • paslaugų ataskaitą** – per 30 d., jei pradeda teikti naujas paslaugas (vykdyti naują veiklą);
  • sąskaitos uždarymo arba apribojimo ataskaitą – per 5 d. informavus kredito įstaigai;
  • pranešimą apie didelį operacinės ar saugumo rizikos įvykį;
  • pranešimą apie įtariamą mokėtojo sukčiavimą;
  • pranešimą apie sąskaitos informacijos paslaugos teikėjo arba mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo prieigos prie mokėjimo sąskaitos ribojimą***.

* Teikia tik elektroninių pinigų įstaigos, turinčios neribotos veiklos licenciją.

** Išskyrus elektroninių pinigų įstaigas, kurios verčiasi tik mokesčių už komunalines paslaugas ar kitas reguliariai teikiamas paslaugas, skirtas namų ūkio poreikiams tenkinti, surinkimu, baudų ir (arba) kitų rinkliavų surinkimu valstybės institucijoms, socialinių išmokų išmokėjimu.

*** Jei elektroninių pinigų įstaiga yra kliento sąskaitą tvarkanti mokėjimo paslaugų teikėja.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-07