2023-08-10
Lietuvos bankas: kolektyvinio investavimo subjektų rinkoje – augimo tendencija
Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) bei informuotiesiems investuotojams skirtų KIS (IISKIS) rinkoje pirmąjį šių metų pusmetį stebėtas pakilimas – augo ir valdomas turtas, ir dalyvių skaičius.
„Pirmasis 2023 m. pusmetis investicinių fondų rinkoms buvo sėkmingas – po keletą metų iš eilės fiksuoto kolektyvinio investavimo subjektų rinkos susitraukimo šiemet matome augimą. Šioje rinkoje augo ne tik valdomas turtas, dalyvių skaičius, bet ir daugėjo įsteigtų fondų“, – sako Lietuvos banko Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vadovas Audrius Šilgalis.
Bendra KIS vienetų vertė per pusmetį padidėjo 11,3 proc. Labiausiai augo akcijų vienetų vertė – vidutiniškai 27,3 proc. Mišraus investavimo vienetų vertė ūgtelėjo 9,1 proc., skolos vertybinių popierių vienetų vertė – 4,2 proc., o investuojančių į kitus KIS vienetų vertė – 3,5 proc.
KIS valdomo turto vertė augo 14,68 proc. – iki 130,9 mln. Eur. Didžiausia pagal valdomą turtą ir dalyvių skaičių buvo akcijų fondų grupė: jos turtas sudarė 51,8 mln. Eur (39,56 % rinkos), dalyvių skaičius – 3 123 (62,27 % rinkos). Nagrinėjamu laikotarpiu jos turtas paaugo 15,29 proc., arba 6,87 mln. Eur.
Didžiausią KIS investicijų dalį (beveik 40 %) sudarė investicijos į kitus KIS, jų vertė laikotarpio pabaigoje buvo 52,25 mln. Eur.
2023 m. birželio pabaigoje Lietuvoje veikė 6 valdymo įmonės, įsteigusios 20 KIS: iš jų 7 investuojančius į kitus KIS, 5 akcijų, 4 mišraus investavimo, 2 skolos vertybinių popierių KIS, po 1 nekilnojamojo turto (NT) ir privačiojo kapitalo KIS.
Informuotiesiems investuotojams skirtų KIS rinka toliau auga. Pirmąjį šių metų pusmetį įsteigta 12 fondų, bendras jų valdomas turtas padidėjo 6,91 proc. ir sudarė beveik 2 mlrd. Eur. Investuotojų skaičius atitinkamai augo 8,93 proc. – iki 3 793.
2023 m. pirmojo pusmečio pabaigoje Lietuvoje veikė 34 valdymo įmonės, įsteigusios 145 informuotiesiems investuotojams skirtus KIS: 88 NT, 17 privačiojo kapitalo, 11 mišraus investavimo, 9 infrastruktūros, 8 akcijų, 5 rizikos, 4 paskolų, 2 skolos vertybinių popierių bei 1 investuojantį į kitus KIS.
Augo Lietuvoje platinamų užsienio KIS vertė. Lietuvoje taip pat buvo platinami ir beveik šimto užsienyje registruotų KIS, turinčių beveik 500 subfondų, vienetai. Jų vertė sudarė 323 mln. Eur – augo 2,5 proc., arba beveik 8 mln. Eur. Užsienio KIS dalyvių 2023 m. birželio pabaigoje buvo 106,4 tūkst. Per metus jų skaičius padidėjo 8,73 proc., fondų vienetų buvo įsigiję 8,5 tūkst. daugiau dalyvių.
