Sąrašas skelbiamas trečią darbo dieną 10 val. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.
| Kodas | LEI kodas | Pavadinimas | Valdymo įmonė | Investavimo politika |
|---|---|---|---|---|
| F019 | 213800X4LXQMUUD2XN46 | Atvirasis suderintasis investicinis fondas "Artea Baltijos Fondas" | UAB "INVL Asset Management” | Akcijų |
| F032 | 254900NQEHGY6QIT1J77 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy Global Momentum Fund" | UAB "Synergy finance” | Kitas |
| F040 | 5493002WR8XHZPEIYG06 | Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atviras specialusis investicinis fondas Prudentis Global Value Fund | UAB „Prudentis” | Kitas |
| F056 | 213800TCDMH8RUORKR68 | Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas | UAB "SB Asset Management" | Obligacijų |
| F076 | 254900CEZ32KV85B0U02 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy Global Allocation Fund“ | UAB "Synergy finance” | Kitas |
| F077 | Uždaro tipo privataus kapitalo investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Kitas | |
| F086 | 21380098MV1SGUVRHD81 | Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship subfund | UAB "INVL Asset Management” | Obligacijų |
| F090 | 25490079JBAA6LEZTG55 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy European Bond Fund" | UAB "Synergy finance” | Obligacijų |
| F092 | 254900F6YYTN5YJ99M93 | Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas "Nextury Technology Fund" | UAB "Synergy finance” | Akcijų |
| F093 | 2549000UWEI9I2Q31728 | Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas "Alpha Metals and Mining Fund" | UAB "Synergy finance” | Akcijų |
| F094 | 254900WQ6ABPD02TFD94 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus "Synergy Global Equity Fund" | UAB "Synergy finance” | Akcijų |
| F097 | 254900J8EQF33UILKF21 | Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Nextury Asia Technology Fund“ | UAB "Synergy finance” | Akcijų |
| F098 | Uždarojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Artea alternatyvių investicijų fondas“ | UAB "SB Asset Management" | Kitas | |
| F099 | 2549005ZHFJKNAO35N13 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus "Synergy Future Megatrends Fund" | UAB "Synergy finance” | Akcijų |
| F100 | 254900373WR1XSDLTD20 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Future Demographics Fund“ | UAB "Synergy finance” | Kitas |
| F101 | Uždarojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Artea alternatyvių investicijų fondas II“ | UAB "SB Asset Management" | Kitas | |
| F102 | 64886DGQFD7085GW4178 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Artea alternatyviųjų investicijų fondas III“ | Kitas | |
| I008 | 213800PMF5MK8VK4XP76 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Nter Agroland Debt Fund | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Nekilnojamojo turto |
| I011 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC FUND IV | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Nekilnojamojo turto | |
| I012 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC SMALL CAP FUND | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Nekilnojamojo turto | |
| I014 | 549300BM98MWZFCZY555 | Informuotiesiems investuotojams skirtas atvirojo tipo investicinis fondas Prudentis Fund | UAB „Prudentis” | Akcijų |
| I015 | 549300YPTLXGPX0TKE95 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Multi Asset Selection Fund“ | Aggressive capital, UAB | Kitas |
| I017 | Informuotiesiems investuotojams skirtas uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas "Citus Development Fund" | UAB "Victory Funds" | Nekilnojamojo turto | |
| I018 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Bridge Finance“ | UAB "Mundus“, turto valdymo bendrovė | Kitas | |
| I019 | 21380094R3ES59C95817 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION London Property Fund“ | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Nekilnojamojo turto |
| I025 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Fixed Yield Invest Fund“ | UAB Investicijų valdymas "Prosperus" | Akcijų | |
| I028 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB Special Fund III | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Nekilnojamojo turto | |
| I031 | 25490026OJEE7YW5J040 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND" | UAB "Atelier Investment Management" | Kitas |
| I032 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB Special Fund IV | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Nekilnojamojo turto | |
| I033 | 984500BBBDA59A7CXC11 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas ENERGY AND INFRASTRUCTURE SME FUND | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Kitas |
| I035 | 2549005XVA14CRPOCL48 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas rizikos kapitalo investicinis fondas "Synergy European Crowdlending Fund" | UAB "Synergy finance” | Kitas |
| I036 | 254900285AWHIVC5YF57 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Taurus Investment Fund“ | UAB "Synergy finance” | Kitas |
| I037 | 21380013WM3V54NOVZ91 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION RE Income Fund I“ | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Nekilnojamojo turto |
| I048 | 213800SZFVOB392ZM278 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Nter Private Equity Fund I | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Kitas |
| I052 | 984500E9A0467A3H0027 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB Special Fund V | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Nekilnojamojo turto |
| I054 | 549300Q1F0R7NYD3UN75 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Nter Private Debt Fund | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Obligacijų |
| I057 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II" subfondas „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund" | UAB "INVL Asset Management” | Nekilnojamojo turto | |
| I061 | 549300YABQH1YYBJKS71 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „IAM US BlueChip Growth Fund I“ | UAB "I asset management" | Akcijų |
| I062 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas DIFF Fund I | UAB "DIFF Assets" | Nekilnojamojo turto | |
| I063 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo "INVL Alternative Assets Umbrella Fund" subfondas "INVL Special Opportunities Fund" | UAB "INVL Asset Management” | Akcijų | |
| I064 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "ZeroSum Re Fund I" | UAB "ZeroSum Asset Management" | Nekilnojamojo turto | |
| I065 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio nekilnojamojo turto investicinio fondo "Lords LB Special Fund I" subfondas „Lords LB Special Fund I Subfund A" | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Nekilnojamojo turto | |
| I067 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas „INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ | UAB "INVL Asset Management” | Akcijų | |
| I070 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas MERULA PROPERTY EQUITIES | UAB "Atelier Investment Management" | Nekilnojamojo turto | |
| I071 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Ozark Investment Fund“ | UAB "Synergy finance” | Kitas | |
| I072 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Baltic Green Fund" | UAB "I asset management" | Kitas | |
| I073 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Evernord Real Estate Fund I“ | Evernord Asset Management UAB | Nekilnojamojo turto | |
| I077 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Airport Hotels Fund" subfondas „VNO AIRPORT HOTELS SUB-FUND" | UAB "I asset management" | Nekilnojamojo turto | |
| I078 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Airport Hotels Fund" subfondas „RIX AIRPORT HOTELS SUB-FUND" | UAB "I asset management" | Nekilnojamojo turto | |
| I079 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Airport Hotels Fund" subfondas „KRK AIRPORT HOTELS SUB-FUND" | UAB "I asset management" | Nekilnojamojo turto | |
| I080 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas, į paskolas investuojantis investicinis fondas „NuCapital" | UAB "I asset management" | Kitas | |
| I081 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Synergy Finance USA Real Estate Fund" | UAB "Synergy finance” | Nekilnojamojo turto | |
| I082 | 9845006B13A157E40F71 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC GREEN FUND (V) | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Nekilnojamojo turto |
| I088 | 4851002MJQD0ALOLOT63 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Baltic Corporate Bond Fund" | UAB "Milvas" | Obligacijų |
| I090 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas, į paskolas investuojantis investicinis fondas „NOVUS Secured Debt Fund“ | UAB „Novus Asset Management” | Kitas | |
| I095 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas „Central Development Fund" | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Nekilnojamojo turto | |
| I096 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „North Europe real estate development fund" | UAB „Novus Asset Management” | Nekilnojamojo turto | |
| I102 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas BGFV Inter Cap Fund | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Kitas | |
| I105 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas saulės energetikos investicinis fondas Modus Poland Solar Fund I | UAB "Modus Asset Management" | Kitas | |
| I107 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Perpetual Dividend Fund" | UAB "Atelier Investment Management" | Kitas | |
| I108 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „IAM European Student Housing Fund" subfondas „IAM Kaunas Student Housing Sub-Fund" | UAB "I asset management" | Nekilnojamojo turto | |
| I109 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „IAM European Student Housing Fund" subfondas „IAM Santara Student Housing Sub-Fund" | UAB "I asset management" | Nekilnojamojo turto | |
| I111 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „IAM European Student Housing Fund" subfondas „IAM Riga Student Housing Sub-Fund" | UAB "I asset management" | Nekilnojamojo turto | |
| I114 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "EIKA Development Fund" | UAB "Eika Asset Management“ | Nekilnojamojo turto | |
| I116 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo "INVL Alternative Assets Umbrella Fund" subfondas "INVL Partner Global Distressed Debt Fund I" | UAB "INVL Asset Management” | Mišrus | |
| I117 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo "INVL Alternative Assets Umbrella Fund" subfondas - "INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II - Capital Fund" | UAB "INVL Asset Management” | Mišrus | |
| I118 | 213800RIMFYGTG1M9R73 | Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Social Infrastructure Fund“ | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Nekilnojamojo turto |
| I119 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Baltic Industrial Real Estate Fund I" | UAB BRAITIN | Nekilnojamojo turto | |
| I122 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Union RE Core Fund I" | UAB Union Asset Management | Nekilnojamojo turto | |
| I125 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas saulės energetikos investicinis fondas "Modus Remote Solar Fund I" | UAB "Modus Asset Management" | Kitas | |
| I126 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND" | UAB „Capitalica Asset Management“ | Nekilnojamojo turto | |
| I127 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas closed-end fund intended for informed investors Evernord Real Estate Fund III | Evernord Asset Management UAB | Nekilnojamojo turto | |
| I128 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo "IAM European Student Housing Fund" subfondas "IAM Krakow Student Housing Sub-Fund" | UAB "I asset management" | Nekilnojamojo turto | |
| I130 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas Right Bank Development Fund | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Nekilnojamojo turto | |
| I131 | 2138009NQBQ91POT2P70 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Nter Opportunity Fund I | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Nekilnojamojo turto |
| I132 | ATVIROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTAS INVESTICINIS FONDAS "UNION FUNDING SOLUTIONS FUND I" | UAB Union Asset Management | Obligacijų | |
| I133 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „IAM US Tech Growth Fund“ | UAB "I asset management" | Akcijų | |
| I134 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas - „INVL Renewable Energy Fund I“ | UAB "INVL Asset Management” | Kitas | |
| I137 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Groa Real Estate Fund II“ | Groa Capital UAB | Nekilnojamojo turto | |
| I141 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas - INVL Partner Global Infrastructure Fund I | UAB "INVL Asset Management” | Kitas | |
| I142 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „IAM Petcare Growth Fund“ | UAB "I asset management" | Kitas | |
| I146 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Sustainable Energy Fund I" | UAB BRAITIN | Nekilnojamojo turto | |
| I147 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo Car Wash Fund - Car Wash Fund Ryga I subfondas | UAB "Atelier Investment Management" | Kitas | |
| I149 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Baltic Industrial Fund II“ | UAB BRAITIN | Kitas | |
| I151 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas VIRITAWA Development Fund | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Nekilnojamojo turto | |
| I152 | 485100ONVAIYU3GDPK90 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Equity and Options Trading Fund | UAB "Milvas" | Kitas |
| I153 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas į paskolas investuojantis investicinis fondas Special Situations Fund I | UAB "Flexo Capital" | Kitas | |
| I154 | 213800IJMQVDQHLI6U46 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Nter USA Private Equity Fund | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Kitas |
| I155 | 213800FBMFF63SZOZF37 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Nter USA Logistics Fund | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Kitas |
| I160 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „EIKA Energy Fund“ | UAB "Eika Asset Management“ | Kitas | |
| I161 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Sandėliavimo ir komercinių erdvių plėtros fondas" | UAB „Novus Asset Management” | Nekilnojamojo turto | |
| I164 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Reverest Baltic Opportunity Fund | UAB Reverest Fund Management | Nekilnojamojo turto | |
| I165 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „CEE Student Housing Fund“ | UAB "I asset management" | Nekilnojamojo turto | |
| I166 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Evernord Marbella Property Fund I" | Evernord Asset Management UAB | Nekilnojamojo turto | |
| I169 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo "IAM Luxury Hotels Fund" subfondas - "IAM Astorija Hotel Sub-fund" | UAB "I asset management" | Nekilnojamojo turto | |
| I173 | 9845001BQ5F157F9CF74 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Gerovės kūrimo fondas“ | UAB "Atelier Investment Management" | Kitas |
| I174 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas - „INVL Partner Private Equity Fund I“ | UAB "INVL Asset Management” | Kitas | |
| I176 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Closed-end investment fund for informed investors Clean Energy Infrastructure Fund | UAB "Modus Asset Management" | Kitas | |
| I181 | 984500401A640AUED678 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Evernord Bond Fund | Evernord Asset Management UAB | Obligacijų |
| I182 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas closed-end fund intended for informed investors Evernord Real Estate Fund V | Evernord Asset Management UAB | Nekilnojamojo turto | |
| I183 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „UNION Hospitality Investment Fund“ | UAB Union Asset Management | Nekilnojamojo turto | |
| I185 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas Uptown Development Fund | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Nekilnojamojo turto | |
| I186 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „PAN Baltic Private Debt“ | UAB „Novus Asset Management” | Obligacijų | |
| I187 | 213800X6JGXJHKUBIH97 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „NTER Alternative Energy Fund II“ | Uždaroji akcinė bendrovė Nter Asset Management | Rizikos |
| I188 | 213800G5A4XHXW1F7932 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinios fondas „NTER Alternative Lenders and Fintech Fund“ | Uždaroji akcinė bendrovė Nter Asset Management | Rizikos |
| I190 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas Baltic Residential Fund | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Nekilnojamojo turto | |
| I191 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Green Energy Growth Fund | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Kitas | |
| I193 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „White Whale Fund“ | Aggressive capital, UAB | Nekilnojamojo turto | |
| I199 | 25490087SVOGCAC9G848 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nextury Artificial Intelligence Fund“ | UAB „Nextury Asset Management“ | Akcijų |
| I200 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ | UAB "INVL Asset Management” | Nekilnojamojo turto | |
| I201 | 9845000E1E1DB15S0E02 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas CAPITALICA DEBT FUND | UAB „Capitalica Asset Management“ | Obligacijų |
| I204 | Uždarojo tipo informuotiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Private Equity Fund II“ | UAB "INVL Asset Management” | Akcijų | |
| I205 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Eika Private Equity Secondaries Fund I“ | UAB "Eika Asset Management“ | Kitas | |
| I206 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Private Equity Capital Fund II | Akcijų | ||
| I208 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Techlilium Fund“ | Nekilnojamojo turto | ||
| I211 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Eika Co-Living Fund“ | Nekilnojamojo turto | ||
| I212 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Education Infrastructure Fund“ subfondas „Education Infrastructure I Sub-fund“ | Nekilnojamojo turto | ||
| I213 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Education Infrastructure Fund“ subfondas „Education Infrastructure II Sub-fund“ | Nekilnojamojo turto | ||
| I214 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „IAM Luxury Hotels Fund“ subfondas „IAM Grand Hotel Vilnius Sub-fund“ | Nekilnojamojo turto | ||
| I216 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Partner Power Opportunities Fund“ | Kitas | ||
| I217 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fonas Röntgen Private Debt Fund | Obligacijų | ||
| I218 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL BSGF Co-Invest Fund II“ | Akcijų | ||
| I219 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas FLEXO GROWTH FUND II | Akcijų | ||
| I221 | Sudėtinio uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „EUROPEAN CO-LIVING FUND“ subfondas „Poland Co-living“ | Nekilnojamojo turto | ||
| I226 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Partner Strategic Lending Fund“ | Kitas | ||
| I230 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas closed-end fund intended for informed investors Evernord Real Estate Fund VI | Nekilnojamojo turto | ||
| I231 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Röntgen Real Estate Fund I“ | Nekilnojamojo turto | ||
| I232 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto į paskolas investuojantis investicinis fondas 1AM Partner Credit Opportunities Fund | Kitas | ||
| I233 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Partner Strategic Lending Fund USD“ | Kitas | ||
| P003 | Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas INVL Baltic Sea Growth Fund | UAB "INVL Asset Management” | Akcijų | |
| 111713358 | 5493009JNZ5RQMTZKK67 | Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund” | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Akcijų |
| 140680733 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „DIFF Residential“ | UAB "DIFF Assets" | Nekilnojamojo turto | |
| 152105644 | 529900GSTEOHKA0R1M59 | Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ | UAB "INVL Asset Management” | Nekilnojamojo turto |
| 300580111 | 213800ZMY73ERIDMKM12 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė UAB „Baltic Retail Properties“ | UAB "Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Nekilnojamojo turto |
| 300893533 | 5299006UHD9X339RUR46 | Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė "INVL Technology" | UAB "INVL Asset Management” | Akcijų |
| 301500926 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Verslo trikampis" | UAB "Lewben Investment Management" | Nekilnojamojo turto | |
| 302682385 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „PREF III" | UAB „Investicijų valdymas „Prosperus” | Nekilnojamojo turto | |
| 303185226 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Pirmoji investavimo įmonė | UAB "Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Nekilnojamojo turto | |
| 304143422 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė "ORION Healthcare and Wellness Fund" | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Mišrus | |
| 304149464 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė "ZeroSum Mixed Fund II" | UAB "ZeroSum Asset Management" | Nekilnojamojo turto | |
| 304150922 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė "ZeroSum Mixed Fund I" | UAB "Kenova Asset Management" | Kitas | |
| 304213372 | 98450011FE29FH8C7E10 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Nekilnojamojo turto |
| 304259042 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „ZeroSum Mixed Fund IV“ | Nekilnojamojo turto | ||
| 304407861 | 485100NCLRAW1UJH8N55 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I“ | UAB „Capitalica Asset Management“ | Nekilnojamojo turto |
| 304447891 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Groa Real Estate Fund I, UAB | Groa Capital UAB | Nekilnojamojo turto | |
| 304507395 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“ | UAB „Novus Asset Management” | Nekilnojamojo turto | |
| 304596351 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė „Smart Energy Fund powered by Ignitis Group” KŪB | Akcijų | ||
| 304829421 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB "Subačiaus Projektas" | UAB "Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Nekilnojamojo turto | |
| 304869519 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB „Verslo angelų fondas II" | UAB Aneli Capital | Akcijų | |
| 304929820 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „ZeroSum Mixed Fund III“ | UAB "ZeroSum Asset Management" | Nekilnojamojo turto | |
| 304959653 | 984500E24FFEB05C4827 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Eika Real Estate Fund" | UAB "Eika Asset Management“ | Nekilnojamojo turto |
| 304964903 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Practica Venture Capital II, KŪB | Practica Capital Management UAB | Rizikos | |
| 304974744 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Geležinio Vilko Kapitalo Fondas | UAB "Iron Wolf Capital Management" | Mišrus | |
| 304978397 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "LcX Opportunity Fund" | UAB "Litcapital Fund Management" | Rizikos | |
| 305017387 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Wise Guys Seed Fund I | UAB "Wise Guys Management LT" | Akcijų | |
| 305017394 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Wise Guys Pre-Seed Fund I | UAB "Wise Guys Management LT" | Akcijų | |
| 305047957 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė 70 Ventures Seed, KŪB | 70 Ventures, UAB | Rizikos | |
| 305047996 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė 70 Ventures Accel, KŪB | 70 Ventures, UAB | Rizikos | |
| 305198076 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND" | UAB „Capitalica Asset Management“ | Nekilnojamojo turto | |
| 305215198 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „DIFF Invest" | UAB "DIFF Assets" | Nekilnojamojo turto | |
| 305399022 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development I | UAB "Victory Funds" | Nekilnojamojo turto | |
| 305417449 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB „Releven Prime Properties" | UAB "Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Nekilnojamojo turto | |
| 305445441 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė „Integrated Stars“ | Aggressive capital, UAB | Nekilnojamojo turto | |
| 305564463 | 894500TEPRZ5HAH2LY91 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė NordSpace | Aggressive capital, UAB | Nekilnojamojo turto |
| 305590223 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "Brolis Capital" | UAB "Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Mišrus | |
| 305665658 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "Retail Opportunity Fund" | Aggressive capital, UAB | Nekilnojamojo turto | |
| 305733600 | Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė AB "Tewox" | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Nekilnojamojo turto | |
| 305909774 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „DIFF Finance“ | UAB "DIFF Assets" | Nekilnojamojo turto | |
| 305911120 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "PREF IV" | UAB Investicijų valdymas "Prosperus" | Nekilnojamojo turto | |
| 305924737 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė Alpha RE I, UAB | Nekilnojamojo turto | ||
| 305944736 | 6488V95RI0A0T3Q67G69 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development IV | UAB "Victory Funds" | Nekilnojamojo turto |
| 306004880 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB „ZeroSum Special Fund I“ | UAB "ZeroSum Asset Management" | Kitas | |
| 306025166 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Contrarian Ventures Net Zero 2022 KŪB | UAB Contrarian Ventures | Kitas | |
| 306026108 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development V | UAB "Victory Funds" | Nekilnojamojo turto | |
| 306096957 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB "ZeroSum Debt Fund I" | UAB "ZeroSum Asset Management" | Kitas | |
| 306105096 | 9845000288U59EE9E096 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Groa Real Estate Opportunity Fund, UAB | Groa Capital UAB | Nekilnojamojo turto |
| 306136483 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development Venture | UAB "Victory Funds" | Nekilnojamojo turto | |
| 306136608 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development Central | UAB "Victory Funds" | Nekilnojamojo turto | |
| 306161159 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Practica Venture Capital III KŪB | Practica Capital Management UAB | Kitas | |
| 306178315 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Demus Development VI” | Nekilnojamojo turto | ||
| 306183180 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB Reverest Fund II | UAB Reverest Fund Management | Nekilnojamojo turto | |
| 306183198 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB Reverest Fund I | UAB Reverest Fund Management | Nekilnojamojo turto | |
| 306183942 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB FIRSTPICK ACCEL FUND | UAB FIRSTPICK Management | Kitas | |
| 306184631 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB FIRSTPICK SEED FUND | UAB FIRSTPICK Management | Kitas | |
| 306193648 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė „BSGF Salt Invest“ | UAB "INVL Asset Management” | Kitas | |
| 306202200 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Develop" | UAB "DIFF Assets" | Nekilnojamojo turto | |
| 306246129 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND" | UAB „Capitalica Asset Management“ | Nekilnojamojo turto | |
| 306270240 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Capital" | UAB "DIFF Assets" | Nekilnojamojo turto | |
| 306304205 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "SNTG Real Estate Fund" | Aggressive capital, UAB | Nekilnojamojo turto | |
| 306484707 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė AB „Baltic Opportunity“ | UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Nekilnojamojo turto | |
| 306555595 | 9845000C56DE88141C66 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "PARTNERSHIP I" | UAB "Eika Asset Management“ | Nekilnojamojo turto |
| 306663083 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo į paskolas investuojanti investicinė bendrovė Sound Senior Private Debt Fund 1 KŪB | UAB Sound Asset Management | Obligacijų | |
| 306696254 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Demus Development I | Nekilnojamojo turto | ||
| 306701655 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Raft Capital Baltic Equity Fund KŪB | Akcijų | ||
| 306818391 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė ,,A3 Residential Fund" | Nekilnojamojo turto | ||
| 306951712 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Demus Development VIII | Nekilnojamojo turto | ||
| 306951801 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Demus Development IX | Nekilnojamojo turto | ||
| 306957882 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Demus Development VII | Nekilnojamojo turto | ||
| 306972425 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Demus Nida Development | Nekilnojamojo turto | ||
| 307019102 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "Iron Wolf Capital Fund II" | Akcijų | ||
| 307044301 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Rontgen Aviation Fund | Kitas | ||
| 307067645 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Prosperus Infrastructure Fund“ | Nekilnojamojo turto |