Lietuvos bankas
Sąrašas
Data

Statistinis Lietuvos investicinių fondų sąrašas skelbiamas, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2014 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 03-3.

Kodas LEI kodas Pavadinimas Valdymo įmonė Investavimo politika
F010 549300P47ES4PY52BN86 Suderintasis investicinis fondas „ZPR Global Equity Fund” Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Akcijų
F019 213800X4LXQMUUD2XN46 Atviras suderintasis investicinis fondas „INVL Baltijos Fondas” UAB "INVL Asset Management” Akcijų
F032 254900NQEHGY6QIT1J77 Specialusis kolektyvinio investavimo subjektas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „Vitality“ UAB "Synergy finance” Kitas
F040 5493002WR8XHZPEIYG06 Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atviras specialusis investicinis fondas Prudentis Global Value Fund UAB „Prudentis” Kitas
F056 213800TCDMH8RUORKR68 Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas” „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas" UAB "INVL Asset Management” Obligacijų
F059 213800HCUNWF1NTMBC78 Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas” „INVL Rusijos TOP20 subfondas" UAB "INVL Asset Management” Akcijų
F071 549300AOEX9T3RZGXG83 Sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund” subfondas „Novus Balanced Portfolio” UAB „Novus Asset Management” Kitas
F072 5493001QS7DQNRTXJI20 Sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund” subfondas „Novus Dynamic Portfolio” UAB „Novus Asset Management” Kitas
F075 Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC FUND III UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Nekilnojamojo turto
F076 254900CEZ32KV85B0U02 Atviro tipo specialusis investicinis fondas „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas” UAB "Synergy finance” Kitas
F077 Uždaro tipo privataus kapitalo investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Kitas
F083 254900KXKR7CLKU3DG53 Sudėtinio suderintojo investicinio fondo DOVRE UMBRELLA FUND subfondas Dovre Inside Nordic UAB „Dovre Forvaltning” Akcijų
F084 254900T9YCNFJQ2SBK32 Sudėtinio suderintojo investicinio fondo DOVRE UMBRELLA FUND subfondas Dovre Baltic Sea UAB „Dovre Forvaltning” Akcijų
F086 21380098MV1SGUVRHD81 Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas” INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas UAB "INVL Asset Management” Obligacijų
F090 25490079JBAA6LEZTG55 Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas „Synergy Finance Europos obligacijų fondas“ UAB "Synergy finance” Obligacijų
F092 254900F6YYTN5YJ99M93 Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas "Nextury Technology Fund" UAB "Synergy finance” Akcijų
F093 Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas "Alpha Metals and Mining Fund" UAB "Synergy finance” Akcijų
I003 Informuotiems investuotojams skirtas uždarojo tipo investicinis fondas Prosperus Real Estate Fund I UAB „Investicijų valdymas „Prosperus” Nekilnojamojo turto
I008 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas ORION AGROLAND VALUE FUND I Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Nekilnojamojo turto
I009 549300XHM587S7NXFH28 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION ABSOLUTE RETURN FUND” Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Rizikos
I010 2549003SMEBH06JKEU78 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Axia Capital” UAB "I asset management" Rizikos
I011 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC FUND IV UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Nekilnojamojo turto
I012 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC SMALL CAP FUND UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Nekilnojamojo turto
I014 549300BM98MWZFCZY555 Informuotiesiems investuotojams skirtas atvirojo tipo investicinis fondas Prudentis Fund UAB „Prudentis” Akcijų
I015 549300YPTLXGPX0TKE95 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Multi Asset Selection Fund“ Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Kitas
I017 Informuotiesiems investuotojams skirtas uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas "Citus Development Fund" UAB "Victory Funds" Nekilnojamojo turto
I018 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „MUNDUS BRIDGE FINANCE“ UAB "Mundus“, turto valdymo bendrovė Kitas
I019 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION London Property Fund“ Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Nekilnojamojo turto
I023 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Diversified RE Fund“ Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Nekilnojamojo turto
I025 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Fixed Yield Invest Fund“ UAB "Synergy finance” Akcijų
I027 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB Special Fund II UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Nekilnojamojo turto
I028 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB Special Fund III UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Nekilnojamojo turto
I031 25490026OJEE7YW5J040 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND" UAB "Atelier Investment Management" Kitas
I032 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB Special Fund IV UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Nekilnojamojo turto
I033 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas ENERGY AND INFRASTRUCTURE SME FUND UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Kitas
I035 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas rizikos kapitalo investicinis fondas "Synergy European Crowdlending Fund" UAB "Synergy finance” Kitas
I036 254900285AWHIVC5YF57 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Taurus Investment Fund“ UAB "Synergy finance” Kitas
I037 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION RE Income Fund I“ Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Nekilnojamojo turto
I041 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND III UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Kitas
I043 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas „INVL Baltijos miškų fondas I“ UAB "INVL Asset Management” Nekilnojamojo turto
I047 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „EIKA Residential Fund“ UAB "Eika Asset Management“ Nekilnojamojo turto
I048 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Private Equity Fund I“ Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Kitas
I052 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB Special Fund V UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Nekilnojamojo turto
I054 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Private Debt Fund I" Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Obligacijų
I057 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II" subfondas „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund" UAB "INVL Asset Management” Nekilnojamojo turto
I058 5493008ES6C8QU8KEH64 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO“ subfondas „ATP M“ Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Rizikos
I061 549300YABQH1YYBJKS71 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „IAM US BlueChip Growth Fund I“ UAB "I asset management" Akcijų
I062 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas DIFF Fund I UAB "DIFF Assets" Nekilnojamojo turto
I063 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo "INVL Alternative Assets Umbrella Fund" subfondas "INVL Special Opportunities Fund" UAB "INVL Asset Management” Akcijų
I064 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Kenova Re Fund I" UAB "Kenova Asset Management" Nekilnojamojo turto
I065 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio nekilnojamojo turto investicinio fondo "Lords LB Special Fund I" subfondas „Lords LB Special Fund I Subfund A" UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Nekilnojamojo turto
I066 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Special Fund I" subfondas „Lords LB Special Fund I Subfund B" UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Nekilnojamojo turto
I067 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas „INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ UAB "INVL Asset Management” Akcijų
I068 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Domestique Industrial Real Estate Fund“ UAB "Domestique Asset Management" Nekilnojamojo turto
I070 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas MERULA PROPERTY EQUITIES UAB "Atelier Investment Management" Nekilnojamojo turto
I071 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Ozark Investment Fund“ UAB "Synergy finance” Kitas
I072 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Baltic Green Fund" UAB "I asset management" Kitas
I073 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Evernord Real Estate Fund I“ Evernord Asset Management UAB Nekilnojamojo turto
I074 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „MUNDUS Mezzanine I" UAB "Mundus“, turto valdymo bendrovė Rizikos
I075 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Lighthouse Alternative Fund“ UAB "Lighthouse Asset Management" Kitas
I077 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Airport Hotels Fund" subfondas „VNO AIRPORT HOTELS SUB-FUND" UAB "I asset management" Nekilnojamojo turto
I078 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Airport Hotels Fund" subfondas „RIX AIRPORT HOTELS SUB-FUND" UAB "I asset management" Nekilnojamojo turto
I079 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Airport Hotels Fund" subfondas „KRK AIRPORT HOTELS SUB-FUND" UAB "I asset management" Nekilnojamojo turto
I080 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas, į paskolas investuojantis investicinis fondas „NuCapital" UAB "I asset management" Kitas
I081 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Synergy Finance USA Real Estate Fund" UAB "Synergy finance” Nekilnojamojo turto
I082 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC GREEN FUND (V) UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Nekilnojamojo turto
I083 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Infrastructure Fund" Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Kitas
I085 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „Mūsų ateities investicijos" UAB "I asset management" Kitas
I088 4851002MJQD0ALOLOT63 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Baltic Corporate Bond Fund" UAB "Milvas" Obligacijų
I089 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Evernord Real Estate Fund II“ Evernord Asset Management UAB Nekilnojamojo turto
I090 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas, į paskolas investuojantis investicinis fondas „NOVUS Secured Debt Fund“ UAB „Novus Asset Management” Kitas
I091 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Lighthouse Innovation Infrastructure Fund" UAB "Lighthouse Asset Management" Kitas
I095 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas „Central Development Fund" UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Nekilnojamojo turto
I096 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „North Europe real estate development fund" UAB „Novus Asset Management” Nekilnojamojo turto
I098 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Alternative Energy Fund II" Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Rizikos
I102 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas BGFV Inter Cap Fund UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Kitas
I105 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas saulės energetikos investicinis fondas Modus Poland Solar Fund I UAB "Modus Asset Management" Kitas
I107 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Perpetual Dividend Fund" UAB "Atelier Investment Management" Kitas
I108 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „IAM European Co-living Fund" subfondas „IAM Kaunas Co-living Sub-Fund" UAB "I asset management" Nekilnojamojo turto
I109 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „IAM European Co-living Fund" subfondas „IAM Vilnius Santara Co-living Sub-Fund" UAB "I asset management" Nekilnojamojo turto
I110 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „IAM European Co-living Fund" subfondas „IAM Vilnius Old Town Co-living Sub-Fund" UAB "I asset management" Nekilnojamojo turto
I111 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „IAM European Co-living Fund" subfondas „IAM Riga Co-living Sub-Fund" UAB "I asset management" Nekilnojamojo turto
I114 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "EIKA Development Fund" UAB "Eika Asset Management“ Nekilnojamojo turto
I115 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Future Megatrends Fund" UAB "Synergy finance” Akcijų
P003 Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas INVL Baltic Sea Growth Fund UAB "INVL Asset Management” Akcijų
P004 Uždarojo tipo atsinaujinančių išteklių sudėtinio fondo MODUS RENEWABLE ENERGY FUND I subfondas „Modus Renewable Energy Lithuanian Investments" UAB "Modus Asset Management" Kitas
111713358 5493009JNZ5RQMTZKK67 Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund” Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Akcijų
152105644 529900GSTEOHKA0R1M59 Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ UAB "INVL Asset Management” Nekilnojamojo turto
300580111 213800ZMY73ERIDMKM12 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė UAB „Baltic Retail Properties“ UAB "Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” Nekilnojamojo turto
300893533 5299006UHD9X339RUR46 Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė "INVL Technology" UAB "INVL Asset Management” Akcijų
301500926 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Verslo trikampis" UAB "Lewben Investment Management" Nekilnojamojo turto
302682385 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „PREF III" UAB „Investicijų valdymas „Prosperus” Nekilnojamojo turto
303185226 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Pirmoji investavimo įmonė UAB "Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” Nekilnojamojo turto
303293515 2138001NKXT7BLTC5M21 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ UAB „Investicijų valdymas „Prosperus” Nekilnojamojo turto
304097512 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „LIM Verslo Trikampio NT Fondas“ UAB "Lewben Investment Management" Nekilnojamojo turto
304143422 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė "ORION Healthcare and Wellness Fund" Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Mišrus
304150922 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „Kenova Mixed Fund I" UAB "Kenova Asset Management" Kitas
304407861 485100NCLRAW1UJH8N55 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I“ UAB „Capitalica Asset Management“ Nekilnojamojo turto
304447891 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Groa Real Estate Fund I, UAB Groa Capital UAB Nekilnojamojo turto
304452194 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „Celijus“ UAB "Victory Funds" Nekilnojamojo turto
304507395 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“ UAB "Synergy finance” Nekilnojamojo turto
304685914 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „NT plėtros grupė“ UAB "Synergy finance” Nekilnojamojo turto
304869519 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB „Verslo angelų fondas II" UAB "Verslo angelų fondo valdymas" Akcijų
304959653 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Eika Real Estate Fund" UAB "Eika Asset Management“ Nekilnojamojo turto
304964903 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Practica Venture Capital II, KŪB Practica Capital Management UAB Rizikos
304974744 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Geležinio Vilko Kapitalo Fondas UAB "Iron Wolf Capital Management" Mišrus
304978397 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "LcX Opportunity Fund" UAB "Litcapital Fund Management" Rizikos
305017387 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Wise Guys Seed Fund I UAB "Wise Guys Management LT" Akcijų
305017394 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Wise Guys Pre-Seed Fund I UAB "Wise Guys Management LT" Akcijų
305047957 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė 70 Ventures Seed, KŪB 70 Ventures, UAB Rizikos
305047996 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė 70 Ventures Accel, KŪB 70 Ventures, UAB Rizikos
305215198 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „DIFF Invest" UAB "DIFF Assets" Nekilnojamojo turto
305399022 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development I UAB "Victory Funds" Nekilnojamojo turto
305417449 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB „New Prime Properties" UAB "Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” Nekilnojamojo turto
305501915 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development II UAB "Victory Funds" Nekilnojamojo turto