Pavadinimas;Tipas;Verslo forma;Įmonės kodas;Kitos šalies suteiktas kodas;Licencijos tipas/rūšis;Autorizacijos kodas;galioja nuo;galioja iki Absolute Return Europe Equity;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ALL CHINA CREDIT INCOME;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ALL CHINA EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Alpha UCITS SICAV;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Alpha 10 MA Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Alpha 15 MA Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Alpha 7 MA Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ALTERNATIVE SECURITISED INCOME;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Asia Credit Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Asia ex Japan Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Asia Focus Equity;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ASIAN BOND TOTAL RETURN;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ASIAN CONVERTIBLE BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ASIAN DIVIDEND MAXIMISER;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ASIAN EQUITY YIELD;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Asian ex-Japan Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ASIAN LOCAL CURRENCY BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ASIAN OPPORTUNITIES;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Asian Opportunities Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ASIAN SMALLER COMPANIES;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Asian Stars Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ASIAN TOTAL RETURN;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Avaron Emerging Europe Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BLACKROCK GLOBAL FUNDS;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BlackRock ICS Euro Liquidity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BlackRock ICS US Treasury Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Capital Income Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Emerging Market Absulute Return Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Emerging Market Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Emerging Market Corporate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Emerging Market Select Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Financial Capital Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BLUEBAY FUNDS;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Global Convertible Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Global High Yield ESG Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund ;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BlueBay High Grade Structured Credit Short Duration Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BlueBay High Yield ESG Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN ESG BOND FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Investment Grade Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BLUEBAY INVESTMENT GRADE ESG BOND FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BLUEBAY INVESTMENT GRADE FINANCIALS PLUS BOND FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BLUEBAY INVESTMENT GRADE STRUCTURED CREDIT FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BLUEORCHARD EMERGING MARKETS CLIMATE BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BLUETREND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; BRIC (BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA);Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CARBON NEUTRAL CREDIT;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CARBON NEUTRAL CREDIT 2040;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CAT BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CBL Eastern European Bond Funds;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CBL Eastern European Bond Fund - EUR;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CBL Eastern European Bond Fund - USD;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CBL European Leaders Equity Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CBL Global Emerging Markets Bond Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CBL Opportunities Funds;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CBL Optimal Opportunities;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CBL Prudent Opportunities;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CBL Russian Equity Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CBL US Leaders Equity Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CHANGING LIFESTYLES;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CHINA A;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CHINA A ALL CAP;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; China Evolution Equity;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; China Evolution Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; China Growth Leaders Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; China Local Currency Bond;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CHINA OPPORTUNITIES;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Chinese Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CIRCULAR ECONOMY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; COMMODITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Conservative Fixed Income Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Continental European Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; CONTOUR TECH EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; C-QUADRAT ARTS Total Return Bond;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Danish Covered Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; DIGITAL INFRASTRUCTURE;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Dynamic Credit Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Dynamic Emerging Markets Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Dynamic Global Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Dynamic Global Investment Grade Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; DYNAMIC INCOME;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; DYNAMIC INDIAN INCOME BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Diversified Income Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; East Capital Balkans;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; East Capital Baltics;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EAST CAPITAL CHINA A-SHARES;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; East Capital Eastern Europe;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; East Capital (Lux);Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; East Capital Russia;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EGERTON EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EMERGING ASIA;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EMERGING EUROPE;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Emerging Local Markets Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EMERGING MARKET BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Emerging Market Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Emerging Market Bond Opportunities Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Emerging Market Corporate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Emerging Market Local Debt Enhanced Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EMERGING MARKETS;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Emerging Markets bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Emerging Markets Corporate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Emerging Markets Discovery Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Emerging Markets Equity ;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Emerging Markets Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EMERGING MARKETS EQUITY IMPACT;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EMERGING MARKETS HARD CURRENCY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND ;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Emerging Markets Multi-Asset;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Emerging Markets Small Cap Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EMERGING MARKETS VALUE;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Emerging Stars Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Emerging Stars Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EMERGING STARS EX CHINA EQUITY FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Emerging Stars Local Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EUR LIQUIDITY LVNAV FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EURO BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EURO CORPORATE BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EURO CORPORATE BOND FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EURO Corporate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EURO CREDIT ABSOLUTE RETURN;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EURO CREDIT CONVICTION;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EURO EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EURO GOVERNMENT BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EURO HIGH YIELD;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EURO LIQUIDITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EURO SHORT TERM BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European Corporate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European Corporate Bond Fund Plus;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European Corporate Stars Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European Covered Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European Covered Bond Opportunities Fund ;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European Cross Credit Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EUROPEAN EQUITY ABSOLUTE RETURN;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European Financial Debt Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European High Yield Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European High Yield Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European High Yield Credit Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European High Yield Stars Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European Innovators;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EUROPEAN LARGE CAP;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European Low CDS Government Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European Select Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European Small and Mid Cap Stars Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EUROPEAN SMALLER COMPANIES;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European Smaller Companies Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European Stars Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; European Sustainable Value;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; EUROPEAN VALUE;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Evli Corporate Bond;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Evli European High Yield;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Evli GEM Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Evli Global Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Evli Nordic Corporate Bond Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Evli Short Corporate Bond;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Evli Swedish Small Cap Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Fair Oaks High Grade Credit Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Fidelity Institutional Liquidity Fund PLC ;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Flexible Credit Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Flexible Fixed Income Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Asian Flex Cap Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Biotechnology Discovery Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Diversified Balanced Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Diversified Conservative Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Diversified Dynamic Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Euro Short Duration Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin European Dividend Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin European Growth Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin European Total Return Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Flexible Alpha Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin GCC Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Global Aggregate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Global Convertible Securities Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Global Income Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Global Listed Infrastructure Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Global Real Estate Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Gold and Precious Metals Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin High Yield Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Income Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin India Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Innovation Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin K2 Alternative Strategies Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Mena Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Multi-Asset Income fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Mutual European Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Mutual Global Discovery Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Mutual U. S. Value Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Natural Resources Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Strategic Income Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Technology Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Templeton Investment Funds;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin UK Equity Income Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin U.S. Government Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin U.S. Low Duration Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin U.S. Opportunities Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin World Perspectives Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Euro Government Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Euro High Yield Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin European Corporate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Global Fundamental Strategies Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin Japan Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; FRONTIER MARKETS EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Frontier Markets Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Frontier Markets Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; FUTURE OF FINANCE EQUITY FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GAM Multistock;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GAMCO INTERNATIONAL SICAV;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GAMCO MERGER ARBITRAGE;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Allocation Extended Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Allocation Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL ASSET BACKED SECURITIES FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Cities;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL CLIMATE ENGAGEMENT FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL CLIMATE LEADERS;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL CONVERTIBLE BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL CORPORATE BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL CREDIT HIGH INCOME;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL CREDIT INCOME;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL DISRUPTION;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL ENERGY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL ENERGY TRANSITION;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL EQUITY ALPHA;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Equity Dividend Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL EQUITY YIELD;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL EQUITY IMPACT;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Focused Growth Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL GOLD;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Government Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Growth Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL HIGH YIELD;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global High Yield Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global High Yield Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global High Income Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL IMPACT CREDIT FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL IMPACT EQUITY FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL IMPACT MULTI-ASSET FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL IMPACT SHORT DURATION BOND FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL INFLATION LINKED BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Investment Grade Corporate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Listed Infrastructure Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL MANAGED GROWTH;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL MULTI-ASSET INCOME;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Natural Resources Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL OPPORTUNITY FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Opportunity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Portfolio Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Real Estate Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Real Estate Securities Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL RECOVERY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Select Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Small Cap Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL SMALLER COMPANIES;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Stable Equity Fund - Euro Hedged;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Stable Equity Fund-Unhedged;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Stars Equity Fund ;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL SUSTAINABLE VALUE ;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GLOBAL TARGET RETURN;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Global Technology Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; GREATER CHINA;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; HEALTHCARE INNOVATION;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Health Innovation Equity;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; HELIX;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; HONG KONG EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ILF - The Euro Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ILF - The Sterling Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ILF - The United States Dollar Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; INDIAN EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Indian Equity fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; INDIAN OPPORTUNITIES;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; INFLATION PLUS;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Institutional Cash Series plc;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; International High Yield Bond Fund - USD Hedged;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; INVL EMERGING EUROPE BOND FUND;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; INVL FUND;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares € Green Bond UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares $ TIPS UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares China CNY Bond UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Core € Corp Bond UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Core MSCI Europe UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Core UK Gilts UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares €Covered Bond UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE);;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE);Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Germany Govt Bond UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Global Clean Energy UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Global Water UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares II Public Limited Company;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares III plc;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares IV Public Limited Company;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM BOND UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI EM SRI UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc);;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares MSCI USA SRI UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Public Limited Company;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares V Public Limited Company;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares VI Public Limited Company;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; iShares VII Public Limited Company;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; ITALIAN EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; J O Hambro Capital Management Global Select Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; J O Hambro Capital Management Umbrella Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Japan Equity;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; JAPANESE EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Japanese Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; JAPANESE OPPORTUNITIES;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; JAPANESE SMALLER COMPANIES;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Julius Baer Commodity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Julius Baer Multi Asset Strategic Allocation Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; LATIN AMERICAN;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; LHV Maailma Aktsiad Fond;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Low Duration European Covered Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Low Duration European High Yield Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Low Duration US High Yield Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Luxury Brands Equity;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; MELANION BTC EQUITIES UNIVERSE UCITS ETF;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Midddle East & Africa Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; MIDDLE EAST;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Multi-Asset Global Income Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; MULTI-ASSET TOTAL RETURN;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Multicooperation SICAV ;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Multi-Strategy Total Return Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; NORDEA 1;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Nordea 2, SICAV;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Nordic Corporate Bond Fund - Euro Hedged;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Nordic Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Nordic Equity Small Cap fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; NORDIC MICRO CAP;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; NORDIC SMALL COMPANIES;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Nordic Stars Equity Fund ;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; North American High Yield Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; North American Small Cap Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; North American Stars Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; North American Value Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Norwegian Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Norwegian Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Norwegian Short-Term Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; OAKTREE ABSOLUTE RETURN INCOME FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; OAKTREE CREDIT;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD RESPONSIBLE FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; OAKTREE (LUX.) FUNDS;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Polen Capital China Growth Fund ;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Polen Capital Emerging Markets ex China Growth Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Polen Capital Emerging Markets Growth Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Polen Capital Focus U.S. Growth Fund ;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Polen Capital Global SMID Company Growth Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Polen Capital Investment Funds II Plc;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Polen Capital Investment Funds Plc;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; QEP GLOBAL ACTIVE VALUE;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; QEP GLOBAL CORE;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; QEP GLOBAL EMERGING MARKETS;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; QEP GLOBAL ESG;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; QEP GLOBAL ESG EX FOSSIL FUELS;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; QEP GLOBAL QUALITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Renminbi Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SCHRODER GAIA;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Science and Technology Equity Fund ;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Active 20;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Active 30;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Active 55;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Active 80;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Artificial Intelligence Fund ;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Asienfond ex Japan;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Asset Selection Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB CLIMATE FOCUS HIGH YIELD FUND;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Concept Biotechnology;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Corporate Bond Fund EUR;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Dynamic Bond Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Emerging Markets Exposure Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Emerging Markets Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB EURO SHORT RATE FUND;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Europe Equity Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB EUROPE EXPOSURE FUND;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB European Equity Small Caps;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Fund 1;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Fund 2;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Fund 3;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Fund 4;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Fund 5;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Global Climate Opportunity Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB GLOBAL EQUAL OPPORTUNITY FUND;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Global Exposure Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Global Focus Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Global High Yield Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB GREEN BOND FUND;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Hybrid Capital Bond Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB High Yield;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB High Yield Fund ;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Korträntefond SEK ;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Listed Private Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Nordic Future Opportunity Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Nordic Small Cap Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Pension Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB Pension Fund Extra;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB SICAV 1;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB SICAV 2;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB US EXPOSURE FUND;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB US Focus Core Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEB USD Currency Fund;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SECURITISED CREDIT;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SEG US EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SHORT DURATION DYNAMIC BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SIRIOS US EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SMART MANUFACTURING;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SOCIAL IMPACT CREDIT;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Stable Emerging Markets Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Stable Return Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; STRATEGIC BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Strategic Credit;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Sustainable Asian Equity;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Sustainable Conservative;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EX CHINA SYNERGY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SUSTAINABLE EMERGING MARKETS SYNERGY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND FUND;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SUSTAINABLE EURO CREDIT;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Sustainable European Market Neutral;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Sustainable Future Trends;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH AND INCOME;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Sustainable Global Multi Credit;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SUSTAINABLE MULTI-FACTOR EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SUSTAINABLE US DOLLAR CORPORATE BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SUSTAINABLE US DOLLAR HIGH YIELD ;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; SUSTAINABLE US DOLLAR SHORT DURATION BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Fondifond 100 (Aktsiastrateegia);;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Fondifond 30 (Tasakaalustatud strateegia);;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Fondifond 60 (Kasvustrateegia);;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Ida-Euroopa Aktsiafond;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Access Asien;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Access Edge Europe;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Access Edge Global;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Access Edge Sweden;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Access Edge USA;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Access Japan;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Corporate Bond Europe;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Corporate Bond Nordic;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Emerging Europe;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Fastighet;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Global High Dividend;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Global Impact;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Medica;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Rysslandsfond.;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Östeuropafond.;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Robur Technology;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Savings Fund 10;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Savings Fund 100;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Savings Fund 30;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Savings Fund 60;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedbank Venemaa Aktsiafond;;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedish Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swedish Short-Term Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swiss Equity;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Swiss Small & Mid Cap Equity;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; T. Rowe Price Funds SICAV;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; TAIWANESE EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; TELLWORTH UK DYNAMIC ABSOLUTE RETURN;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Asian Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Asian Growth Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Asian Smaller Companies Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton BRIC Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton China A-Shares Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton China Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Constrained Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Eastern Europe Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Emerging Markets Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Emerging Markets Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Emerging Markets Local Currency Bond;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Emerging Markets Sustainability Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Euroland Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Frontier Markets Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Global Balanced Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Global Bond (Euro) Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Global Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Global Climate Change Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Global Equity Income Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Global Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Global High Yield Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Global Income Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Global Smaller Companies Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Global Total Return Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Growth (Euro) Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; Templeton Latin America Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; TWO SIGMA DIVERSIFIED;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; UK EQUITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US Aggregate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US Blue Chip Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US Corporate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US DOLLAR BOND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US DOLLAR LIQUIDITY;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US High Yield Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US High Yield Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US IMPACT EQUITY FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US Investment Grade Corporate Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US LARGE CAP;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US Large Cap Equity Value Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US Large Cap Growth Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US Small & Mid Cap Equity;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US Smaller Companies Equity Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US Smaller Companies Impact;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; US Total Return Bond Fund;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; USD LIQUIDITY LVNAV FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; USD TREASURY CNAV FUND;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;; WELLINGTON PAGOSA;Investicinė bendrovė;ES/EEE suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas;;;;;;