 |
Tarptautin�s atsargos ir u�sienio valiut� likvidumas1
2014 m. gegu��s 31 d.; mln. JAV doleri�
I. Oficialiosios tarptautin�s atsargos ir kitas turtas u�sienio valiutomis (apytiksl� rinkos vert�)
| A. Oficialiosios tarptautin�s atsargos | 8 088,1 |
| 1. U�sienio valiut� atsargos (konvertuojamosiomis u�sienio valiutomis) | 7 261,3 |
| a) vertybiniai popieriai2 | 5 965,9 |
| i� j� i�leisti rezident� skyri� arba kontroliuojam� institucij� u�sienyje | |
| � nuosavyb�s vertybiniai popieriai | 481,8 |
| � obligacijos ir vekseliai | 4 849,6 |
| � pinig� rinkos priemon�s | 634,5 |
| b) grynieji pinigai ir ind�liai3: | 1 295,4 |
| i) kituose nacionaliniuose centriniuose bankuose, TAB ir TVF | 1 292,1 |
| ii) bankuose, turin�iuose pagrindin� buvein� atskaitingoje �alyje | |
| i� j� bank� rezident� skyriuose arba kontroliuojamose institucijose u�sienyje | |
| iii) bankuose, turin�iuose pagrindin� buvein� ne atskaitingoje �alyje | 3,3 |
| i� j� bank� nerezident� skyriuose arba kontroliuojamose institucijose �alyje | |
| 2. Atsarg� pozicija TVF | 0,1 |
| 3. SST l��os | 211,6 |
| 4. Auksas (�skaitant aukso ind�lius ir aukso apsikeitimo sandorius)4 | 234,5 |
| � kiekis mln. Trojos uncij� | 0,187 |
| 5. Kitos atsargos (nurodyti) | 380,7 |
| � i�vestin�s finansin�s priemon�s | |
| � paskolos ne bankams nerezidentams | |
| � kitos5 | 380,7 |
| B. Kitas turtas u�sienio valiutomis (nurodyti) | 284,8 |
| � vertybiniai popieriai, ne�traukti � oficiali�sias tarptautines atsargas | 68,8 |
| � ind�liai, ne�traukti � oficiali�sias tarptautines atsargas | 215,5 |
| � paskolos, ne�trauktos � oficiali�sias tarptautines atsargas | |
| � i�vestin�s finansin�s priemon�s, ne�trauktos � oficiali�sias tarptautines atsargas | 0,5 |
| � auksas, ne�trauktas � oficiali�sias tarptautines atsargas | |
| � kitas | |
II. Turtui u�sienio valiutomis �takos tur�siantys i� anksto nustatyti trumpalaikiai grynieji srautai (nominalioji vert�)
| |
I� viso |
Pagal termin� (lik�s terminas) |
| iki 1 m�n. |
nuo 1 iki 3 m�n. |
nuo 3 iki 12 m�n. |
| 1. Paskolos, vertybiniai popieriai ir ind�liai u�sienio valiutomis |
-3 059,6 |
-776,4 |
-177,1 |
-2 106,1 |
| � nutek�jimai (�) |
pagrindin� suma |
-2 266,4 |
-715,3 |
|
-1 551,1 |
pal�kanos |
-793,2 |
-61,1 |
-177,1 |
-554,9 |
| � �plaukos (+) |
pagrindin� suma |
|
|
|
|
pal�kanos |
|
|
|
|
| 2. I�ankstini� ir ateities sandori� (�skaitant valiutos apsikeitimo sandori� antr�j� operacij�), sudaryt� u�sienio valiutomis �alies valiutos at�vilgiu, bendros trumposios ir ilgosios pozicijos |
|
|
|
|
| a) trumposios pozicijos (�) |
|
|
|
|
| b) ilgosios pozicijos (+) |
|
|
|
|
| 3. Kiti (nurodyti) |
-66,9 |
|
-12,6 |
-54,3 |
| � nutek�jimai, susijus� su atpirkimo sandoriais (�) |
-66,9 |
|
-12,6 |
-54,3 |
| � �plaukos, susijusios su atvirk�tiniais atpirkimo sandoriais (+) |
|
|
|
|
| � prekybos kreditas (�) |
|
|
|
|
| � prekybos kreditas (+) |
|
|
|
|
| � kitos mok�tinos sumos (�) |
|
|
|
|
| � kitos gautinos sumos (+) |
|
|
|
|
III. Turtui u�sienio valiutomis �takos tur�siantys s�lyginiai trumpalaikiai grynieji srautai (nominalioji vert�)
| |
I� viso |
Pagal termin� (lik�s terminas) |
| iki 1 m�n. |
nuo 1 iki 3 m�n. |
nuo 3 iki 12 m�n. |
| 1. S�lyginiai �sipareigojimai u�sienio valiutomis |
-9,9 |
-0,5 |
-2,6 |
-6,8 |
| a) u�statu apdraustos garantijos skoloms, gr��intinoms per 1 metus |
-9,9 |
-0,5 |
-2,6 |
-6,8 |
| b) kiti s�lyginiai �sipareigojimai |
|
|
|
|
| 2. Vertybiniai popieriai u�sienio valiutomis, i�leisti su pasirinkimo galimyb�mis (obligacijos su teise parduoti) |
|
|
|
|
| 3. Nepanaudotos bes�lygin�s kredito linijos, suteiktos �i� institucij�: |
|
|
|
|
| a) kit� nacionalini� reguliuojan�i� pinig� institucij�, TAB, TVF ir kit� tarptautini� organizacij� |
|
|
|
|
| � kit� nacionalini� reguliuojan�i� pinig� institucij� (+) |
|
|
|
|
| � TAB (+) |
|
|
|
|
| � TVF (+) |
|
|
|
|
| � kit� tarptautini� organizacij� (+) |
|
|
|
|
| b) bank� ir kit� finansini� institucij�, turin�i� pagrindin� buvein� atskaitingoje �alyje (+) |
|
|
|
|
| c) bank� ir kit� finansini� institucij�, turin�i� pagrindin� buvein� ne atskaitingoje �alyje (+) |
|
|
|
|
| 4. Nepanaudotos bes�lygin�s kredito linijos, suteiktos �ioms institucijoms |
|
|
|
|
| a) kitoms nacionalin�ms reguliuojan�ioms pinig� institucijoms, TAB, TVF ir kitoms tarptautin�ms organizacijoms |
|
|
|
|
| � kitoms nacionalin�ms reguliuojan�ioms pinig� institucijoms (�) |
|
|
|
|
| � TAB (�) |
|
|
|
|
| � TVF (�) |
|
|
|
|
| � kitoms tarptautin�ms organizacijoms (�) |
|
|
|
|
| b) bankams ir kitoms finansin�ms institucijoms, turin�ioms pagrindin� buvein� atskaitingoje �alyje (�) |
|
|
|
|
| c) bankams ir kitoms finansin�ms institucijoms, turin�ioms pagrindin� buvein� ne atskaitingoje �alyje (�) |
|
|
|
|
| 5. Pasirinkimo sandori�, sudaryt� u�sienio valiutomis �alies valiutos at�vilgiu, agreguotos trumposios ir ilgosios pozicijos |
|
|
|
|
| a) trumposios pozicijos |
|
|
|
|
| i) �sigytos teis�s parduoti |
|
|
|
|
| ii) prisiimtos prievol�s parduoti |
|
|
|
|
| b) ilgosios pozicijos |
|
|
|
|
| i) �sigytos teis�s pirkti |
|
|
|
|
| ii) prisiimtos prievol�s pirkti |
|
|
|
|
| PRO MEMORIA: Pelningi pasirinkimo sandoriai |
| 1. Einamaisiais valiut� keitimo santykiais |
|
|
|
|
| a) trumpoji pozicija |
|
|
|
|
| b) ilgoji pozicija |
|
|
|
|
| 2. +5 % (5 % atpigimas) |
|
|
|
|
| a) trumpoji pozicija |
|
|
|
|
| b) ilgoji pozicija |
|
|
|
|
| 3. �5 % (5 % pabrangimas) |
|
|
|
|
| a) trumpoji pozicija |
|
|
|
|
| b) Ilgoji pozicija |
|
|
|
|
| 4. +10 % (10 % atpigimas) |
|
|
|
|
| a) trumpoji pozicija |
|
|
|
|
| b) ilgoji pozicija |
|
|
|
|
| 5. �10 % (10 % pabrangimas) |
|
|
|
|
| a) trumpoji pozicija |
|
|
|
|
| b) ilgoji pozicija |
|
|
|
|
| 6. Kita (nurodyti) |
|
|
|
|
| a) trumpoji pozicija |
|
|
|
|
| b) ilgoji pozicija |
|
|
|
|
IV. Pastab� straipsniai
| 1. Pateikiami �prastu da�numu ir laiku |
| a) trumpalaikiai �siskolinimai �alies valiuta, kurie indeksuojami pagal valiut� keitimo santyk� | |
| b) finansin�s priemon�s, i�reik�tos u�sienio valiutomis, u� kurias atsiskaitoma kitais b�dais (pvz., �alies valiuta) | |
| � i�vestin�s priemon�s (i�ankstiniai, ateities ir pasirinkimo sandoriai) | |
| � trumposios pozicijos | |
| � ilgosios pozicijos | |
| � kitos priemon�s | |
| c) �keistas turtas | |
| � �trauktas � oficiali�sias tarptautines atsargas | |
| � �trauktas � kit� turt� u�sienio valiutomis | |
| d) paskolinti ir pagal atpirkimo sandorius u�statyti vertybiniai popieriai | 314,7 |
| � paskolinti arba suteikti kaip u�statas ir �traukti � I dal� | -66,0 |
| � paskolinti arba suteikti kaip u�statas, bet ne�traukti � I dal� | |
| � pasiskolinti arba �sigyti kaip u�statas ir �traukti � I dal� | |
| � pasiskolinti arba �sigyti kaip u�statas, bet ne�traukti � I dal� | 380,7 |
| e) i�vestini� finansini� priemoni� turtas (grynasis, �vertintas rinkos kaina) | 0,5 |
| � i�ankstiniai sandoriai | |
| � ateities sandoriai | |
| � apsikeitimo sandoriai | 0,5 |
| � pasirinkimo sandoriai | |
| � kiti | |
| f) ilgesnio nei vieni metai likutinio termino i�vestin�s priemon�s (i�ankstiniai, ateities ar pasirinkimo sandoriai) | |
| � i�ankstini� ir ateities sandori� (�skaitant valiutos apsikeitimo sandori� antr�j� operacij�), sudaryt� u�sienio valiutomis �alies valiutos at�vilgiu, agreguotos trumposios ir ilgosios pozicijos | |
| a) trumposios pozicijos (�) | |
| b) ilgosios pozicijos (+) | |
| � pasirinkimo sandori�, sudaryt� u�sienio valiutomis �alies valiutos at�vilgiu, agreguotos trumposios ir ilgosios pozicijos | |
| a) trumposios pozicijos | |
| i) �sigytos teis�s parduoti | |
| ii) prisiimtos prievol�s parduoti | |
| b) ilgosios pozicijos | |
| i) �sigytos teis�s pirkti | |
| ii) prisiimtos prievol�s pirkti | |
| 2. Pateikiami re�iau |
| a) atsarg� sud�tis (pagal valiut� grupes)6 | 8 088,1 |
| � valiutos, esan�ios SST krep�elyje | 7 217,7 |
| � valiutos, nesan�ios SST krep�elyje | 870,5 |
| � pagal atskiras valiutas (pasirinktinai) | |
Pastabos:
1 Finansin�s priemon�s u�sienio valiutomis perskai�iuojamos nacionaline valiuta, tada � ataskaitine valiuta, taikant ataskaitin�s datos oficialius u�sienio valiut� keitimo santykius, kuriuos skelbia Lietuvos bankas, remdamasis valiut� keitimo santykiais u�sienio rinkose.(Atgal)
2 Vertybiniai popieriai perkainojami kart� per m�nes� paskutin� darbo dien� pagal antrin�se rinkose skelbiam� vertybini� popieri� pirkimo ir pardavimo kain� vidurk�. Sukauptos pajamos �skaitomos � ataskaitin�s datos vertybini� popieri� vert�.(Atgal)
3 Nuo 2005 m. sausio m�n. sukauptos pajamos �skaitomos � ataskaitin�s datos ind�li� likut�.(Atgal)
4 Auksas perkainojamas kart� per m�nes� pagal paskutin� darbo dien� u�fiksuot� Londono lydini� bir�oje aukso kain�.(Atgal)
5 Apima Lietuvos banko suteiktas paskolas u� vertybini� popieri� u�stat� (atvirk�tinius atpirkimo sandorius).(Atgal)
6 Oficialiosios tarptautin�s atsargos; pateikiama �prastu da�numu ir laiku.(Atgal)
|
