Bank of Lithuania
List
Date

List of Lithuanian Investment Funds for Statistical Purposes published in accordance with the Bank of Lithuania Board Resolution No. 03-3 of 9 January 2014.

Code LEI code Name Management company Investment policy
F010 549300P47ES4PY52BN86 Suderintasis investicinis fondas „ZPR Global Equity Fund” Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Equities
F019 213800X4LXQMUUD2XN46 Atviras suderintasis investicinis fondas „INVL Baltijos Fondas” UAB "INVL Asset Management” Equities
F032 254900NQEHGY6QIT1J77 Specialusis kolektyvinio investavimo subjektas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „Vitality“ UAB "Synergy finance” Other
F040 5493002WR8XHZPEIYG06 Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atviras specialusis investicinis fondas Prudentis Global Value Fund UAB „Prudentis” Other
F056 213800TCDMH8RUORKR68 Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas” „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas" UAB "INVL Asset Management” Bonds
F058 213800DGV4EIQVWS1K08 Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas” „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas" UAB "INVL Asset Management” Equities
F059 213800HCUNWF1NTMBC78 Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas” „INVL Rusijos TOP20 subfondas" UAB "INVL Asset Management” Equities
F071 549300AOEX9T3RZGXG83 Sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund” subfondas „Novus Balanced Portfolio” UAB „Novus Asset Management” Other
F072 5493001QS7DQNRTXJI20 Sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund” subfondas „Novus Dynamic Portfolio” UAB „Novus Asset Management” Other
F075 Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC FUND III UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Real estate
F076 254900CEZ32KV85B0U02 Atviro tipo specialusis investicinis fondas „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas” UAB "Synergy finance” Other
F077 Uždaro tipo privataus kapitalo investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Other
F083 254900KXKR7CLKU3DG53 Sudėtinio suderintojo investicinio fondo DOVRE UMBRELLA FUND subfondas Dovre Inside Nordic UAB „Dovre Forvaltning” Equities
F084 254900T9YCNFJQ2SBK32 Sudėtinio suderintojo investicinio fondo DOVRE UMBRELLA FUND subfondas Dovre Baltic Sea UAB „Dovre Forvaltning” Equities
F086 21380098MV1SGUVRHD81 Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas” INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas UAB "INVL Asset Management” Bonds
F090 25490079JBAA6LEZTG55 Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas „Synergy Finance Europos obligacijų fondas“ UAB "Synergy finance” Bonds
F091 213800T32G1KFVVAZS21 Specialiojo sudėtinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „INVL specialusis sudėtinis fondas" subfondas „INVL absoliučios grąžos subfondas" UAB "INVL Asset Management” Other
F092 254900F6YYTN5YJ99M93 Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas "Nextury Technology Fund" UAB "Synergy finance” Equities
I003 Informuotiems investuotojams skirtas uždarojo tipo investicinis fondas Prosperus Real Estate Fund I UAB „Investicijų valdymas „Prosperus” Real estate
I008 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas ORION AGROLAND VALUE FUND I Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Real estate
I009 549300XHM587S7NXFH28 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION ABSOLUTE RETURN FUND” Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Hedge
I010 2549003SMEBH06JKEU78 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Axia Capital” UAB "I asset management" Hedge
I011 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC FUND IV UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Real estate
I012 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC SMALL CAP FUND UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Real estate
I014 549300BM98MWZFCZY555 Informuotiesiems investuotojams skirtas atvirojo tipo investicinis fondas Prudentis Fund UAB „Prudentis” Equities
I015 549300YPTLXGPX0TKE95 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Multi Asset Selection Fund“ Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Other
I017 Informuotiesiems investuotojams skirtas uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas "Citus Development Fund" UAB "Victory Funds" Real estate
I018 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „MUNDUS BRIDGE FINANCE“ UAB "Mundus“, turto valdymo bendrovė Other
I019 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION London Property Fund“ Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Real estate
I020 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION High Yield Property Fund“ Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Real estate
I023 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Diversified RE Fund“ Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Real estate
I025 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Fixed Yield Invest Fund“ UAB "Synergy finance” Equities
I027 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB Special Fund II UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Real estate
I028 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB Special Fund III UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Real estate
I031 25490026OJEE7YW5J040 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND" UAB "Atelier Investment Management" Other
I032 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB Special Fund IV UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Real estate
I033 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas ENERGY AND INFRASTRUCTURE SME FUND UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Other
I035 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas rizikos kapitalo investicinis fondas "Synergy European Crowdlending Fund" UAB "Synergy finance” Other
I036 254900285AWHIVC5YF57 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Taurus Investment Fund“ UAB "Synergy finance” Other
I037 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION RE Income Fund I“ Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Real estate
I041 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND III UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Other
I043 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas „INVL Baltijos miškų fondas I“ UAB "INVL Asset Management” Real estate
I047 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „EIKA Residential Fund“ UAB "Eika Asset Management“ Real estate
I048 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Private Equity Fund I“ Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Other
I052 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB Special Fund V UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Real estate
I054 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Private Debt Fund I" Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Bonds
I056 254900I2PEHMXTKKZU16 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Bismuth Structured Products Fund" subfondas „Bismuth Balanced Fund" UAB "Atelier Investment Management" Other
I057 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II" subfondas „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund" UAB "INVL Asset Management” Real estate
I058 5493008ES6C8QU8KEH64 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO“ subfondas „ATP M“ Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Hedge
I061 549300YABQH1YYBJKS71 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „IAM US BlueChip Growth Fund I“ UAB "I asset management" Equities
I062 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas DIFF Fund I UAB "DIFF Assets" Real estate
I063 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo "INVL Alternative Assets Umbrella Fund" subfondas "INVL Special Opportunities Fund" UAB "INVL Asset Management” Equities
I064 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Kenova Re Fund I" UAB "Kenova Asset Management" Real estate
I065 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio nekilnojamojo turto investicinio fondo "Lords LB Special Fund I" subfondas „Lords LB Special Fund I Subfund A" UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Real estate
I066 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Special Fund I" subfondas „Lords LB Special Fund I Subfund B" UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Real estate
I067 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas „INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ UAB "INVL Asset Management” Equities
I068 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Domestique Industrial Real Estate Fund“ UAB "Domestique Asset Management" Real estate
I070 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas MERULA PROPERTY EQUITIES UAB "Atelier Investment Management" Real estate
I071 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Ozark Investment Fund“ UAB "Synergy finance” Other
I072 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Baltic Green Fund" UAB "I asset management" Other
I073 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Evernord Real Estate Fund I“ Evernord Asset Management UAB Real estate
I074 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „MUNDUS Mezzanine I" UAB "Mundus“, turto valdymo bendrovė Hedge
I075 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Lighthouse Alternative Fund“ UAB "Lighthouse Asset Management" Other
I076 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Geco Energy Fund" UAB "Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” Mixed
I077 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Airport Hotels Fund" subfondas „VNO AIRPORT HOTELS SUB-FUND" UAB "I asset management" Real estate
I078 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Airport Hotels Fund" subfondas „RIX AIRPORT HOTELS SUB-FUND" UAB "I asset management" Real estate
I079 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Airport Hotels Fund" subfondas „KRK AIRPORT HOTELS SUB-FUND" UAB "I asset management" Real estate
I080 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas, į paskolas investuojantis investicinis fondas „NuCapital" UAB "I asset management" Other
I081 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Synergy Finance USA Real Estate Fund" UAB "Synergy finance” Real estate
I082 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC GREEN FUND (V) UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Real estate
I083 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Infrastructure Fund" Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Other
I085 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „Mūsų ateities investicijos" UAB "I asset management" Other
I088 4851002MJQD0ALOLOT63 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Baltic Corporate Bond Fund" UAB "Milvas" Bonds
I089 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Evernord Real Estate Fund II“ Evernord Asset Management UAB Real estate
I090 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas, į paskolas investuojantis investicinis fondas „NOVUS Secured Debt Fund“ UAB „Novus Asset Management” Other
I091 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Lighthouse Innovation Infrastructure Fund" UAB "Lighthouse Asset Management" Other
I095 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas „Central Development Fund" UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Real estate
I096 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „North Europe real estate development fund" UAB „Novus Asset Management” Real estate
I098 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Alternative Energy Fund II" Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Hedge
I102 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas BGFV Inter Cap Fund UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT” Other
P003 Uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas INVL Baltic Sea Growth Fund UAB "INVL Asset Management” Equities
P004 Uždarojo tipo atsinaujinančių išteklių sudėtinio fondo MODUS RENEWABLE ENERGY FUND I subfondas „Modus Renewable Energy Lithuanian Investments" UAB "Modus Asset Management" Other
111713358 5493009JNZ5RQMTZKK67 Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund” Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Equities
152105644 529900GSTEOHKA0R1M59 Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ UAB "INVL Asset Management” Real estate
300580111 213800ZMY73ERIDMKM12 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė UAB „Baltic Retail Properties“ UAB "Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” Real estate
300893533 5299006UHD9X339RUR46 Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė "INVL Technology" UAB "INVL Asset Management” Equities
301500926 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Verslo trikampis" UAB "Lewben Investment Management" Real estate
303185226 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Pirmoji investavimo įmonė UAB "Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” Real estate
303293515 2138001NKXT7BLTC5M21 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Prosperus Strategic RE Fund“ UAB „Investicijų valdymas „Prosperus” Real estate
304069146 Informuotiesiems investuotojams skirta atvirojo tipo investicinė uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos regiono turtas" UAB "Synergy finance” Real estate
304097512 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „LIM Verslo Trikampio NT Fondas“ UAB "Lewben Investment Management" Real estate
304143422 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė "ORION Healthcare and Wellness Fund" Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ Mixed
304150922 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „Kenova Mixed Fund I" UAB "Kenova Asset Management" Other
304407861 485100NCLRAW1UJH8N55 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I“ UAB „Capitalica Asset Management“ Real estate
304447891 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Groa Real Estate Fund I, UAB Groa Capital UAB Real estate
304452194 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „Celijus“ UAB "Victory Funds" Real estate
304507395 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“ UAB "Synergy finance” Real estate
304685914 Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „NT plėtros grupė“ UAB "Synergy finance” Real estate
304869519 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB „Verslo angelų fondas II" UAB "Verslo angelų fondo valdymas" Equities
304959653 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Eika Real Estate Fund" UAB "Eika Asset Management“ Real estate
304964903 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Practica Venture Capital II, KŪB Practica Capital Management UAB Hedge
304974744 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Geležinio Vilko Kapitalo Fondas UAB "Iron Wolf Capital Management" Mixed
304978397 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "LcX Opportunity Fund" UAB "Litcapital Fund Management" Hedge
305047957 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė 70 Ventures Seed, KŪB 70 Ventures, UAB Hedge
305047996 Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė 70 Ventures Accel, KŪB 70 Ventures, UAB Hedge
305215198 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „DIFF Invest" UAB "DIFF Assets" Real estate
305399022 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development I UAB "Victory Funds" Real estate
305417449 Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB „New Prime Properties" UAB "Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” Real estate