Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas

Pasirinkite datą:

Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas¹
2012 m. balandžio 30 d.; mln. JAV dolerių

I. Oficialiosios tarptautinės atsargos ir kitas turtas užsienio valiutomis (apytikslė rinkos vertė)

A. Oficialiosios tarptautinės atsargos		8 403,3
1. Užsienio valiutų atsargos (konvertuojamosiomis užsienio valiutomis)		6 206,9
a) vertybiniai popieriai ²		4 778,8
iš jų išleisti rezidentų skyrių arba kontroliuojamų institucijų užsienyje
– nuosavybės vertybiniai popieriai
– obligacijos ir vekseliai		3 845,0
– pinigų rinkos priemonės		933,8
b) grynieji pinigai ir indėliai ³:		1 428,0
i) kituose nacionaliniuose centriniuose bankuose, TAB ir TVF		1 426,3
ii) bankuose, turinčiuose pagrindinę buveinę atskaitingoje šalyje
iš jų bankų rezidentų skyriuose arba kontroliuojamose institucijose užsienyje
iii) bankuose, turinčiuose pagrindinę buveinę ne atskaitingoje šalyje		1,7
iš jų bankų nerezidentų skyriuose arba kontroliuojamose institucijose šalyje
2. Atsargų pozicija TVF		0,1
3. SST lėšos		212,6
4. Auksas (įskaitant aukso indėlius ir aukso apsikeitimo sandorius)⁴		310,9
– kiekis mln. Trojos uncijų		0,187
5. Kitos atsargos (nurodyti)		1 672,9
– išvestinės finansinės priemonės
– paskolos ne bankams nerezidentams
– kitos ⁵		1 672,9
B. Kitas turtas užsienio valiutomis (nurodyti)		137,3
– vertybiniai popieriai, neįtraukti į oficialiąsias tarptautines atsargas		32,8
– indėliai, neįtraukti į oficialiąsias tarptautines atsargas		104,5
– paskolos, neįtrauktos į oficialiąsias tarptautines atsargas
– išvestinės finansinės priemonės, neįtrauktos į oficialiąsias tarptautines atsargas
– auksas, neįtrauktas į oficialiąsias tarptautines atsargas
– kitas

II. Turtui užsienio valiutomis įtakos turėsiantys iš anksto nustatyti trumpalaikiai grynieji srautai (nominalioji vertė)

		Iš viso	Pagal terminą (likęs terminas)
		Iš viso	iki 1 mėn.	nuo 1 iki 3 mėn.	nuo 3 iki 12 mėn.
1. Paskolos, vertybiniai popieriai ir indėliai užsienio valiutomis		-3 672,4	-1 474,8	-142,6	-2 055,1
– nutekėjimai (–)	pagrindinė suma	-2 796,6	-1 397,0	-21,7	-1 377,9
– nutekėjimai (–)	palūkanos	-875,8	-77,8	-120,9	-677,2
– įplaukos (+)	pagrindinė suma
– įplaukos (+)	palūkanos
2. Išankstinių ir ateities sandorių (įskaitant valiutos apsikeitimo sandorių antrąją operaciją), sudarytų užsienio valiutomis šalies valiutos atžvilgiu, bendros trumposios ir ilgosios pozicijos
a) trumposios pozicijos (–)
b) ilgosios pozicijos (+)
3. Kiti (nurodyti)		-56,0	-46,7	-9,3
– nutekėjimai, susijusę su atpirkimo sandoriais (–)		-56,0	-46,7	-9,3
– įplaukos, susijusios su atvirkštiniais atpirkimo sandoriais (+)
– prekybos kreditas (–)
– prekybos kreditas (+)
– kitos mokėtinos sumos (–)
– kitos gautinos sumos (+)

III. Turtui užsienio valiutomis įtakos turėsiantys sąlyginiai trumpalaikiai grynieji srautai (nominalioji vertė)

	Iš viso	Pagal terminą (likęs terminas)
	Iš viso	iki 1 mėn.	nuo 1 iki 3 mėn.	nuo 3 iki 12 mėn.
1. Sąlyginiai įsipareigojimai užsienio valiutomis	-9,7	-1,6	-3,0	-5,1
a) užstatu apdraustos garantijos skoloms, grąžintinoms per 1 metus	-9,7	-1,6	-3,0	-5,1
b) kiti sąlyginiai įsipareigojimai
2. Vertybiniai popieriai užsienio valiutomis, išleisti su pasirinkimo galimybėmis (obligacijos su teise parduoti)
3. Nepanaudotos besąlyginės kredito linijos, suteiktos šių institucijų:
a) kitų nacionalinių reguliuojančių pinigų institucijų, TAB, TVF ir kitų tarptautinių organizacijų
– kitų nacionalinių reguliuojančių pinigų institucijų (+)
– TAB (+)
– TVF (+)
– kitų tarptautinių organizacijų (+)
b) bankų ir kitų finansinių institucijų, turinčių pagrindinę buveinę atskaitingoje šalyje (+)
c) bankų ir kitų finansinių institucijų, turinčių pagrindinę buveinę ne atskaitingoje šalyje (+)
Nepanaudotos besąlyginės kredito linijos, suteiktos šioms institucijoms
a) kitoms nacionalinėms reguliuojančioms pinigų institucijoms, TAB, TVF ir kitoms tarptautinėms organizacijoms
– kitoms nacionalinėms reguliuojančioms pinigų institucijoms (–)
– TAB (–)
– TVF (–)
– kitoms tarptautinėms organizacijoms (–)
b) bankams ir kitoms finansinėms institucijoms, turinčioms pagrindinę buveinę atskaitingoje šalyje (–)
c) bankams ir kitoms finansinėms institucijoms, turinčioms pagrindinę buveinę ne atskaitingoje šalyje (–)
4. Pasirinkimo sandorių, sudarytų užsienio valiutomis šalies valiutos atžvilgiu, agreguotos trumposios ir ilgosios pozicijos
a) trumposios pozicijos
i) įsigytos teisės parduoti
ii) prisiimtos prievolės parduoti
b) ilgosios pozicijos
i) įsigytos teisės pirkti
ii) prisiimtos prievolės pirkti
PRO MEMORIA: Pelningi pasirinkimo sandoriai
1. Einamaisiais valiutų keitimo santykiais
a) trumpoji pozicija
b) ilgoji pozicija
2. +5 % (5 % atpigimas)
a) trumpoji pozicija
b) ilgoji pozicija
3. –5 % (5 % pabrangimas)
a) trumpoji pozicija
b) Ilgoji pozicija
4. +10 % (10 % atpigimas)
a) trumpoji pozicija
b) ilgoji pozicija
5. –10 % (10 % pabrangimas)
a) trumpoji pozicija
b) ilgoji pozicija
6. Kita (nurodyti)
a) trumpoji pozicija
b) ilgoji pozicija

IV. Pastabų straipsniai

1. Pateikiami įprastu dažnumu ir laiku
a) trumpalaikiai įsiskolinimai šalies valiuta, kurie indeksuojami pagal valiutų keitimo santykį
b) finansinės priemonės, išreikštos užsienio valiutomis, už kurias atsiskaitoma kitais būdais (pvz., šalies valiuta)
– išvestinės priemonės (išankstiniai, ateities ir pasirinkimo sandoriai)
– trumposios pozicijos
– ilgosios pozicijos
– kitos priemonės
c) įkeistas turtas
– įtrauktas į oficialiąsias tarptautines atsargas
– įtrauktas į kitą turtą užsienio valiutomis
d) paskolinti ir pagal atpirkimo sandorius užstatyti vertybiniai popieriai		1 625,8
– paskolinti arba suteikti kaip užstatas ir įtraukti į I dalį		-55,9
– paskolinti arba suteikti kaip užstatas, bet neįtraukti į I dalį
– pasiskolinti arba įsigyti kaip užstatas ir įtraukti į I dalį
– pasiskolinti arba įsigyti kaip užstatas, bet neįtraukti į I dalį		1 681,6
e) išvestinių finansinių priemonių turtas (grynasis, įvertintas rinkos kaina)
– išankstiniai sandoriai
– ateities sandoriai
– apsikeitimo sandoriai
– pasirinkimo sandoriai
– kiti
f) ilgesnio nei vieni metai likutinio termino išvestinės priemonės (išankstiniai, ateities ar pasirinkimo sandoriai)
– išankstinių ir ateities sandorių (įskaitant valiutos apsikeitimo sandorių antrąją operaciją), sudarytų užsienio valiutomis šalies valiutos atžvilgiu, agreguotos trumposios ir ilgosios pozicijos
a) trumposios pozicijos (–)
b) ilgosios pozicijos (+)
– pasirinkimo sandorių, sudarytų užsienio valiutomis šalies valiutos atžvilgiu, agreguotos trumposios ir ilgosios pozicijos
a) trumposios pozicijos
i) įsigytos teisės parduoti
ii) prisiimtos prievolės parduoti
b) ilgosios pozicijos
i) įsigytos teisės pirkti
ii) prisiimtos prievolės pirkti
2. Pateikiami rečiau
a) atsargų sudėtis (pagal valiutų grupes)⁶		8 403,3
– valiutos, esančios SST krepšelyje		8 007,2
– valiutos, nesančios SST krepšelyje		396,1
– pagal atskiras valiutas (pasirinktinai)

Pastabos:

¹ Finansinės priemonės užsienio valiutomis perskaičiuojamos nacionaline valiuta, tada – ataskaitine valiuta, taikant ataskaitinės datos oficialius užsienio valiutų keitimo santykius, kuriuos skelbia Lietuvos bankas, remdamasis valiutų keitimo santykiais užsienio rinkose.(Atgal)
² Vertybiniai popieriai perkainojami kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną pagal antrinėse rinkose skelbiamų vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo kainų vidurkį. Sukauptos pajamos įskaitomos į ataskaitinės datos vertybinių popierių vertę.(Atgal)
³ Nuo 2005 m. sausio mėn. sukauptos pajamos įskaitomos į ataskaitinės datos indėlių likutį.(Atgal)
⁴ Auksas perkainojamas kartą per mėnesį pagal paskutinę darbo dieną užfiksuotą Londono lydinių biržoje aukso kainą.(Atgal)
⁵ Apima Lietuvos banko suteiktas paskolas už vertybinių popierių užstatą (atvirkštinius atpirkimo sandorius).(Atgal)
⁶ Oficialiosios tarptautinės atsargos; pateikiama įprastu dažnumu ir laiku.(Atgal)

Atnaujinimo data: 2012 05 07