ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas

Tipas: Veikiantys Lietuvos investiciniai fondai

Fondo tipas ir įstatyminė forma:	Atviro tipo suderintasis investicinis fondas.
Fondo rūšis:	Akcijų fondas.
Veiklos pradžia:	2011-03-17 atnaujintas prospektas 2004-03-12 Vertybinių popierių komisija pritarė investicinio fondo „ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas“ taisyklėms ir prospektams.
Fondo dokumentai:	ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicinio fondo taisyklės; ZPR fondo prospektas; ZPR fondo sutr. prospektas.
Valdymo įmonė:	UAB „Orion Asset Management“

Fondo valdytojas:

 

Fondo kontaktinė informacija:

Adresas:

El. Paštas:

Tel. nr.:

Interneto svetainė:

 

 

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius, Lietuva

office@ipv.lt

+370 5 2747016

http://www.zprussmallcap.com/lt/

Investavimo strategija:

Fondo investicijų portfelį sudaro akcijos, kurios įtrauktos į New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange biržų prekybos sąrašus. Fondas investuoja tik į bendrovių, kurių rinkos kapitalizacija yra mažesnė už kiekvienos iš vieno tūkstančio didžiausios rinkos kapitalizacijos JAV bendrovių rinkos kapitalizacijas, akcijas. Paprastai investicijos atliekamos JAV doleriais. Atskirais atvejais fondas gali investuoti ir kitomis valiutomis.

Lyginamasis indeksas:

100% Russell 2000 index (mažos kapitalizacijos JAV bendrovių akcijos, esančios antrame ir trečiame tūkstantuke. Apima apie 2000 bendrovių).

Informacija apie investicinių fondų lyginamuosius indeksus.

Pagrindiniai taisyklėse nustatyti maksimalūs fondo atskaitymai:

 

Turto valdymo mokestis: Iki 2% (+ iki 2% priklauso nuo GAV);

Atskaitymas nuo įmokų: 2% (priklauso nuo investuojamos sumos);

Fondo maksimalus išlaidų dydis: 5%.

Apie visus fondo taikomus atskaitymus skaitykite visame prospekte.

Investicinių fondų taikomų atskaitymų dydžių palyginimas.

Investavimo rizika:

Apie su investavimu susijusią riziką ir fondui būdingus rizikos veiksnius skaitykite visame prospekte ir sutrumpintame prospekte.

Perspėjimas: investicijų vertė gali ir kristi ir kilti, galite atgauti mažiau nei investavote.

Tipinio investuotojo apibūdinimas:

Tipinis Fondo investuotojas gali neturėti patirties JAV akcijų rinkoje, tačiau nori investuoti JAV akcijų rinkoje ir sutinka prisiimti didesnę nei vidutinė riziką, besitikint gauti didesnį pelningumą negu rinkos vidurkis. Rizikos lygis – didesnis nei vidutinis.

Rekomenduojamas minimalus investavimo į fondą laikotarpis:

1 metai.

Minimali  investuojama suma:

1000 USD .

Fondo veiklos rezultatai

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kristi, ir kilti.

Depozitoriumas:

AB SEB bankas

Auditorius:

 

UAB “Auditorių biuras”

Kita informacija:

Fondas turi teisę platinti vienetus Švedijoje.

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitos:

Metai	Pusmečio ataskaita	Metų ataskaita
2004	2004 pusm.	2004 m.
2005	2005 pusm.	2005 m.
2006	2006 pusm.	2006 m.
2007	2007 pusm.	2007 m.
2008	2008 pusm.	2008 m.
2009	2009 pusm.